Conturi bancare SmartBill – Ghid complet de configurare
Conturi bancare în SmartBill – Adăugare și afișare pe documente
SmartBill îți permite să adaugi și să gestionezi cu ușurință conturile bancare ale firmei. Fiecare utilizator poate configura conturile dorite, astfel încât documentele emise să reflecte corect detaliile de plată.
Adăugarea unui cont bancar
Poți introduce oricâte conturi bancare dorești. Pentru a adăuga un nou cont, urmează acești pași:
- Introdu IBAN-ul (maxim 30 caractere)
- Numele băncii și codul SWIFT se completează automat
- Selectează moneda contului – RON sau una dintre cele 18 valute disponibile
- Opțional, adaugă un text în câmpul Descriere – util pentru identificarea contului
- Apasă Adaugă cont
Dacă introduci un IBAN invalid, SmartBill te va avertiza automat.
Afișarea conturilor pe documente
Poți afișa pe documentele emise: facturi, avize, proforme. Pentru aceasta:
- Bifează opțiunea „Afișat pe documente” în dreptul contului dorit
- Debifează dacă nu vrei să apară pe documente
Important:
- Doar primul IBAN este afișat sus, la datele furnizorului
- Restul conturilor apar jos, în zona de plată
Ordinea conturilor afișate
Ordinea este stabilită de ordinea configurării. Pentru a modifica această ordine:
- Șterge conturile existente
- Reintrodu-le în ordinea dorită
De asemenea, dacă documentul este emis într-o valută, IBAN-ul în aceeași monedă va fi afișat primul, indiferent de poziția în listă.
Configurare pe utilizator
Setările conturilor bancare sunt individuale. Fiecare utilizator alege ce conturi să afișeze. Astfel, o firmă cu mai mulți utilizatori poate avea documente cu IBAN-uri diferite, în funcție de configurarea fiecăruia.
Ai uitat să afișezi contul?
Ai două opțiuni:
- Modifică documentul și adaugă contul în câmpul „Mentiuni”
- Șterge documentul (dacă este ultimul pe serie) și reemite-l după ce bifezi „Afișează pe documente”
Conectarea cu banca
SmartBill permite conectarea cu anumite bănci pentru preluarea automată a tranzacțiilor: încasări și plăți. Poți crea un acord de conectare direct din aplicație.
Vezi mai multe detalii în secțiunile: Conectarea cu banca și Conturi bancare conectate cu banca.
Puterea noastră, cifrele tale.
🔗 Citește și alte articole utile: Contabilitate în cloud | Contabilitatea PFA | Contabilitate prestări servicii